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周一见!5亿回售未按要求汇款,又一家“民营环保巨头”要爆雷?

2020年10月17日 18:01 来源:未知 人气: 手机版

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回售兑付风险

10月15日,巴安水务(300262.SZ)公告称,“17巴安债”回售总金额为49998万元,应付利息3250万,应付本金及利息共计53248万元。

截至目前,巴安水务可用货币资金为6152.06万元,且3亿规模“17巴安债”转售认购终止,存在兑付风险。


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公告显示,巴安水务未按照结算要求,于14日未将上述金额汇至至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定银行账户。


据悉,巴安水务目前可用货币资金为6152.06万元,其中5000万元来自控股股东张春霖的财务资助。

基本条款

“17巴安债”发行于2017年10月,当前余额5亿元,票息6.5%,期限为5年,附第三年末发行人票面利率和投资人回售选择权,今年10月19日为回售日。

《小债看市》统计,巴安水务目前仅存续“17巴安债”这一只债券,从回售结果看绝大部分投资人都选择了回售,其面临集中兑付压力巨大。

值得注意的是,据巴安水务半年报显示,其账上货币资金还有3.6亿元,其中受限资金1.45亿元,可动用资金有2.15亿元。

而上述公告却显示,目前巴安水务可用资金6152.06万元,让人不禁要问短短三个月时间其账上两亿资金去哪了?

不久前,曾传出巴安水务控股股东转让股权并增发股份,实控人变更消息。

9月28日,巴安水务《公司控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》称,其控制权将转让给珠海水务,公司实际控制人发生变更,最终控制方为珠海市国资委。

而在临近回售日时,珠海水务却终止认购转售“17巴安债”,这给了巴安水务不小的资金压力。

在信用评级方面,目前巴安水务主体和“17巴安债”信用等级为AA,但其主体和债项已列入可能降级观察名单。

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长期应收款庞大

据官网介绍,巴安水务创建于1995年,主营业务涵盖工业水处理、市政水处理、固体废弃物处理、天然气能源四大板块,是一家专业从事环保能源领域的智能化、全方位技术解决方案运营服务商。

2011年9月,巴安水务登陆资本市场,在深交所上市。


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从股权结构上看,目前董事长张春霖现持有巴安水务2.79亿股股份,占公司总股本的41.72%,为公司控股股东和实际控制人。

在股权转让协议生效并实施完成后,珠海水务将直接持有巴安水务29.99%的股份;张春霖持股比例变更为24.67%,拥有表决权股份数占公司股本总数比例为6.22%;公司控股股东将由张春霖变更为珠海水务,实际控制人将由张春霖变更为珠海市国资委。


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近年来,受销售业务拖累及期间费用上升影响,巴安水务营业收入和盈利能力明显下滑。

2019年,巴安水务实现营业收入9.59亿元,同比下滑13.16%;扣非净利润同比大幅下滑67.73%,公司经营性业务利润呈亏损状态;经营性现金流净流出9789.78万元。

今年上半年,巴安水务营业总收入再次下降30.02%;实现净利润1555.38万元,大幅下降超8成。

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