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国金证券股份有限公司非公开发行2018年公司债券(第一期)2020年本息兑付和摘牌公告

2020年03月26日 07:23 来源:未知 人气: 手机版

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原标题:国金证券股份有限公司非公开发行2018年公司债券(第一期)2020年本息兑付和摘牌公告

股票代码:600109???????????股票简称:国金证券????????编号:临2020-7

国金证券股份有限公司非公开发行2018年公司债券(第一期)2020年本息兑付和摘牌公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●债权登记日:2020年04月01日

●债券停牌日:2020年04月02日

●债券摘牌日:2020年04月02日

●兑付资金发放日:2020年04月02日

国金证券股份有限公司(以下简称 发行人 )于2018年04月02日发行的国金证券股份有限公司非公开发行2018年公司债券(第一期)(以下简称 本期债券 )将于2020年04月02日兑付2019年04月02日至2020年04月01日期间最后一个年度利息和本期债券的本金。为确保付息工作的顺利进行,现将有关事宜公告如下:

一、本期债券概述

1、债券名称:国金证券股份有限公司非公开发行2018年公司债券(第一期)。

2、债券简称及代码:18国金01,代码:150233。

3、发行人:国金证券股份有限公司。

4、债券期限、规模及利率:发行规模人民币15亿元,期限2年,票面利率为5.75%,在存续期内固定不变。

5、债券形式:实名制记账式。

6、计息方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利。

7、还本付息方式:本期债券按年付息,利息每年支付一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。

8、计息期限:本期债券的计息期限为2018年04月02日至2020年04月01日。

9、付息日:本期债券的付息日为2019年至2020年每年的04月02日。如付息日为法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日,顺延期间不另计利息。

10、兑付日:2020年04月02日,如兑付日为法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日,顺延期间兑付款项不另计利息。

11、上市时间和地点:本期债券于2018年04月12日在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台挂牌。

12、本期债券登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

二、本期债券本息兑付方案

1、本次计息期限:2019年04月02日至2020年04月01日。

2、利率:本期债券票面利率(计息年利率)为5.75%。

3、债权登记日为:2020年04月01日。

4、本息兑付日:2020年04月02日。

5、本次付息对象:截止2020年04月01日上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“18国金01”公司债券持有人。

三、本期债券本息兑付办法

1、通过上海证券交易所购买本期债券并持有到债权登记日的投资者,利息款通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系统进入该投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中,再由该证券公司将利息款划付至投资者在该证券公司的资金账户中。

2、从发行市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者,在原认购债券的营业网点办理付息手续,具体手续如下:

A.如投资者已经在认购债券的证券公司开立资金账户,则利息款的划付比照上述第1点的流程。

B.如投资者未在认购债券的证券公司开立资金账户,请按以下要求办理:

(1)本期债券个人投资者办理利息领取手续时,应出示本人身份证,根据原认购债券的营业网点要求办理;

(2)本期债券机构投资者办理利息领取手续时,应出示经办人身份证,并提交单位授权委托书(加盖认购时预留的印鉴)正本、法人营业执照复印件(加盖该机构投资者公章)和税务登记证(地税)复印件(加盖该机构投资者公章)以及经办人身份证复印件;

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本文标签:债券 利息 付息 本期 兑付

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